//Generación de Remesa para el Pago de la Nómina

Generación de Remesa para el Pago de la Nómina

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Damos a continuación los detalles de la parametrización necesaria en OpenERP para, una vez que se tiene el asiento de nómina generado, poder realizar una remesa bancaria para su pago.

Partimos de los asientos de nómina de varios empleados y llegaremos a la obtención de la remesa (orden de pago), que mandaremos al Banco para que realice los correspondientes pagos.

1.- Asiento de Nómina: hacer el asiento nómina con los modelos recurrentes, especificando la Empresa correspondiente al Empleado en la línea de Remuneraciones pendientes de pago:

1.1- Modelo de asiento de nómina de un empleado.

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1.2- Cada empleado debe tener su Empresa con los datos del Banco y con la cuenta de pago (465xxxx)

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1.3- Lanzamiento de los asientos de Nómina de varios empleados, por ejemplo, desde: Contabilidad/Procesamiento periódico/Asientos recurrentes/Recurrencia manual:

2.- Remesa para los pagos (Contabilidad/Pago/Órdenes de Pago).:

2.1- Previamente hay que tener bien definido un Modo de Pago.

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En la definición del Modo de Pago se indica desde qué Banco se va a pagar y en qué Diario se va a contabilizar el pago.  En ese Diario es donde está la cuenta contable del Banco  (OpenERP cada Banco tiene que tener un Diario asociado y en ese Diario se le indica la cuenta contable).

2.2- En la orden de pago, mediante el botón Seleccionar facturas, buscar los apuntes de la 465xxxx del asiento de nómina previamente generado, e incluirlos en  la remesa.
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La información tanto del Banco como de la cuenta del empleado ya están completas en dicha línea de remesa.

2.3- Al Confirmar los pagos y realizar los pagos y si hemos indicado en la orden de pago crear asientos contables: por pago directo, se contabilizarán los mismos y se conciliarán con el apunte correspondiente.

3.- Generar el fichero de envío al Banco:  

3.1- Mediante la opción Crear ficheros de cobros/pagos  generamos el fichero de la remesa para enviar al Banco.

2019-02-20T15:37:28+00:00

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